厚普股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,031,686.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,361,940.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,968,283.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,361,910.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,543,130.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,898,440.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,799,880.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,494,425.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,735,878.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 468,450,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,414.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,386,959.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,058,754.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,191,129.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,314,611.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 468,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 304.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,264,915.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,073,786.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 172,124,289.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 305,816,161.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,940,450.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,368,699.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,376,630.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,739,441.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,484,771.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,455,679.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,541.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,013,617.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,637,283.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,623,666.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厚普股份_2022年三季报资产负债表 | 厚普股份_2022年三季报利润表 |