厚普股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,692,889.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,067,900.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,443,142.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,203,933.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,548,678.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,976,402.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,105,900.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,765,417.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,396,398.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,192,465.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 313,530,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,414.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,386,959.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,176,226.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,166,600.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,319,769.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 313,530,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 304.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,350,073.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,183,472.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 162,124,289.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 204,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,724,289.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,068,699.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,432,304.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,368,280.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,869,283.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,855,005.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,092.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,464,975.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,637,283.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,102,259.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,248,547.39 | |
| 资产减值准备(元) | 323,042.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,023,869.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,023,869.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,228,762.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,412.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 580,174.54 | |
| 财务费用(元) | 9,903,443.46 | |
| 投资损失(元) | 13,564.99 | |
| 递延所得税(元) | -633,580.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -633,580.74 | |
| 存货的减少(元) | -71,380,610.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,475,948.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,024,358.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,102,259.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,637,283.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,464,975.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厚普股份_2022年中报资产负债表 | 厚普股份_2022年中报利润表 |