厚普股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,006,297.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,312.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,663,134.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,944,745.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,330,940.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,174,357.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,911,084.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,250,400.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,666,783.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,279.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 205,361.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,835,641.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,574,348.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,510,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,479.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,588,827.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,753,186.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 176,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,183,079.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,487,360.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,670,440.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,929,559.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,248.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -550,913.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,637,283.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,086,370.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厚普股份_2022年一季报资产负债表 | 厚普股份_2022年一季报利润表 |