中密控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 738,934,356.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,235.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,945,074.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 751,888,667.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,042,990.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,349,625.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,031,274.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,679,298.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,103,189.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,785,477.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,555,413,237.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,523,638.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 557,516.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,571,494,391.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,587,080.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,451,965,712.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,319,699.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,552,872,492.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,621,899.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,677,754.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,879,509.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,659,453.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,216,717.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,216,717.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -183,525.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,992,865.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,257,048.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,264,182.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中密控股_2024年三季报资产负债表 | 中密控股_2024年三季报利润表 |