中密控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,073,107,096.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,210.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,373,531.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,087,486,838.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,657,181.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,502,412.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,136,684.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,327,058.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 774,623,336.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 312,863,501.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,454,630,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,526,438.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 963,972.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,479,120,411.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,505,638.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,568,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,639,535,638.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,415,226.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,974,321.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,995,142.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,060.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,374,525.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,374,525.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 719,203.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,207,047.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,464,095.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,257,048.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 347,042,221.29 | |
| 资产减值准备(元) | 9,533,089.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,524,742.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,524,742.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,927,542.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,036.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 181,319.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 154,426.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,509,374.80 | |
| 财务费用(元) | -408,680.62 | |
| 投资损失(元) | -23,519,335.43 | |
| 递延所得税(元) | 5,770,000.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,346,540.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,576,539.75 | |
| 存货的减少(元) | -89,541,526.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,232,729.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,262,248.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,257,048.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 223,464,095.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,207,047.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中密控股_2023年年报资产负债表 | 中密控股_2023年年报利润表 |