中密控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,507,712.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 964,030.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,517,186.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,988,930.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,036,400.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,898,881.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,689,535.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,819,085.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,443,901.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,545,028.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,804,601,334.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,901,476.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 892,655.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,821,395,466.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,050,632.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,887,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,939,050,632.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,655,166.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,365,683.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,365,683.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,340,004.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,232,450.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,168.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,896,623.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,530,939.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183,562.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,457,515.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,464,095.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,006,579.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中密控股_2023年三季报资产负债表 | 中密控股_2023年三季报利润表 |