中密控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,207,750.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,052,220.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,259,970.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,219,529.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,584,011.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,532,114.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,234,788.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,570,443.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,689,527.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 654,601,334.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,500,431.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,112,365.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,286,641.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 719,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,286,641.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,174,276.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,191,896.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,191,896.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,404,398.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,780.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,762.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,481,940.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,709,956.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,652.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,796,445.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,464,095.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,667,650.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中密控股_2023年一季报资产负债表 | 中密控股_2023年一季报利润表 |