中密控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 949,544,299.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,326,815.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,614,700.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 969,485,816.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,218,168.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,094,637.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,797,483.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,997,654.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,107,944.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 267,377,872.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,888,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,085,655.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,544.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,907,567,199.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,388,476.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,096,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,156,488,476.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,921,276.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,661,441.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,661,441.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,369,788.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,361,778.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,407,235.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,138,802.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,477,360.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,294,162.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,726,602.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,190,697.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,464,095.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 309,523,744.25 | |
| 资产减值准备(元) | 23,345,248.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,618,484.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,618,484.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,520,343.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,036.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 330,480.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | -19,063.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 349,378.94 | |
| 财务费用(元) | -1,114,185.42 | |
| 投资损失(元) | -18,126,073.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,601,606.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,547,853.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,149,459.57 | |
| 存货的减少(元) | -14,452,782.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,127,043.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,660,011.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,464,095.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,190,697.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,726,602.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中密控股_2022年年报资产负债表 | 中密控股_2022年年报利润表 |