中密控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,213,167.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,826,568.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,039,736.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,579,400.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,406,890.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,902,392.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,371,168.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,259,850.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,323,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,878,581.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,582.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,337,325,163.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,954,154.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,401,098,665.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,426,052,820.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,727,656.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,932,155.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,932,155.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,850,885.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,338,478.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,457,589.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,646,953.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,714,798.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,407,643.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,254,925.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,190,697.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,935,772.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中密控股_2022年三季报资产负债表 | 中密控股_2022年三季报利润表 |