中密控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,152,926.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,876,876.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,029,802.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,173,723.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,974,083.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,402,671.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,478,939.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,029,417.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,000,384.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 791,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,496,602.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,213.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800,440,816.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,403,943.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 812,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 829,403,943.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,963,127.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,872,585.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,872,585.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,461,167.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,317,074.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,024,996.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,803,238.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,930,652.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 798,805.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,094,589.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,190,697.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,096,108.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,789,236.70 | |
| 资产减值准备(元) | 9,718,929.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,526,790.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,526,790.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,817,168.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,036.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 359,886.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,328.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,031,736.37 | |
| 财务费用(元) | -691,012.38 | |
| 投资损失(元) | -8,163,564.24 | |
| 递延所得税(元) | 277,422.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 809,460.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -532,038.10 | |
| 存货的减少(元) | -28,077,106.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,604,635.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,249,870.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,096,108.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,190,697.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,094,589.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中密控股_2022年中报资产负债表 | 中密控股_2022年中报利润表 |