中密控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,395,318.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,557,715.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,953,034.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,467,176.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,540,099.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,878,449.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,850,883.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,736,609.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 387,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,125,669.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,557,929.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,897,498.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 432,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,897,498.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,339,568.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,194,495.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,194,495.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,524,049.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,763.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,527,812.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -333,316.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 304,170.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,152,289.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,190,697.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,038,407.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中密控股_2022年一季报资产负债表 | 中密控股_2022年一季报利润表 |