信息发展_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,468,355.59 | |
收到的税费返还(元) | 65,729.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,035,445.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 48,569,530.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,636,587.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,699,954.78 | |
支付的各项税费(元) | 2,468,777.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,559,905.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 119,365,224.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,900.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,664,377.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 48,664,377.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,660,477.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 97,870,768.34 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 97,870,768.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,106,401.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,961,162.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 697,434.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,764,998.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,105,769.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,350,402.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 570,430,249.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 527,079,846.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 信息发展_2024年一季报资产负债表 | 信息发展_2024年一季报利润表 |