信息发展_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,611,830.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,333,141.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 461,944,971.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,666,166.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,432,301.79 | |
支付的各项税费(元) | 12,946,147.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,749,141.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 537,793,757.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,848,785.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,718,690.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,819.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,903,510.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,033,200.59 | |
投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,633,200.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,729,690.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 677,979,995.64 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,880,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 67,150,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 745,129,995.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 186,930,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,084,725.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,065,054.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 210,079,780.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 535,050,215.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 439,471,738.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 130,958,510.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 570,430,249.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -229,745,167.69 | |
资产减值准备(元) | 46,053,084.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,875,608.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,875,608.33 | |
无形资产摊销(元) | 18,157,579.87 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,065,957.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -780.92 | |
固定资产报废损失(元) | 21,086.55 | |
公允价值变动损失(元) | 2,486,933.35 | |
财务费用(元) | 16,632,297.36 | |
投资损失(元) | 357,231.96 | |
递延所得税(元) | 28,113,576.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 28,735,309.72 | |
递延所得税负债增加(元) | -621,733.34 | |
存货的减少(元) | -71,609,753.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | 41,975,162.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | 58,294,320.31 | |
现金的期末余额(元) | 570,430,249.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 130,958,510.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 439,471,738.95 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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