信息发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,823,804.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 212,966.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,550,785.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,587,556.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,342,460.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,193,792.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,021,676.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,316,106.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,874,036.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,286,480.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,224.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,224.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,277,084.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,277,084.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,275,859.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,791,124.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,841,124.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,127,807.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,427,807.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,413,317.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,850,977.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,022,311.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,873,288.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,947,946.98 | |
| 资产减值准备(元) | 21,632,682.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,828,548.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,828,548.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,519,573.38 | |
| 财务费用(元) | 8,495,098.10 | |
| 递延所得税(元) | -3,039,724.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,097,274.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,057,550.01 | |
| 存货的减少(元) | -44,559,121.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,155,079.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,621,452.53 | |
| 其他(元) | 250,782.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,873,288.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,022,311.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,850,977.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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