信息发展_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,633,819.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,159,078.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 66,792,897.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,561,915.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,863,989.63 | |
支付的各项税费(元) | 2,932,174.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,600,880.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 127,958,959.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,111,349.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,111,349.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,111,349.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 51,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 61,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 62,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,487,105.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,495.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 65,638,600.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,038,600.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,316,011.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 94,345,145.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,029,133.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 信息发展_2022年一季报资产负债表 | 信息发展_2022年一季报利润表 |