信息发展_2021年年报现金流量表
2021年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,573,350.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,194,110.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 534,767,460.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,990,623.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,891,572.89 | |
支付的各项税费(元) | 21,286,533.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,838,209.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 496,006,939.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,760,520.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,351,368.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,180.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,408,548.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,635,418.84 | |
投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,635,418.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,226,870.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 521,480,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 521,480,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 509,480,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,265,117.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,035,364.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 536,780,482.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,300,482.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,233,168.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 90,223,990.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,457,158.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -74,714,114.35 | |
资产减值准备(元) | 44,672,853.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,482,872.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,482,872.15 | |
无形资产摊销(元) | 2,176,030.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,160.85 | |
公允价值变动损失(元) | -6,106,000.00 | |
财务费用(元) | 14,784,910.92 | |
投资损失(元) | 728,659.73 | |
递延所得税(元) | 12,079,316.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 9,621,976.22 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,457,340.00 | |
存货的减少(元) | 15,306,967.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | 87,801,237.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | -73,938,424.63 | |
其他(元) | 5,602,476.97 | |
现金的期末余额(元) | 92,457,158.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 90,223,990.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,233,168.03 | |
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 信息发展_2021年年报资产负债表 | 信息发展_2021年年报利润表 |