赛摩智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,881,616.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,808,852.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,901,257.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 436,591,726.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,702,782.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,447,133.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,386,969.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,239,709.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 416,776,594.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,815,132.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,700.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,666,700.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,087,368.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,687,368.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,020,668.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,105,755.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,153,347.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,349,102.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,299,102.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,124.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,498,514.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,976,009.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,477,494.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛摩智能_2024年三季报资产负债表 | 赛摩智能_2024年三季报利润表 |