赛摩智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,199,918.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,213,204.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,224,243.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,637,366.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,692,698.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,137,514.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,141,041.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,292,854.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,264,109.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,626,742.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,795.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,140,795.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 880,998.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,880,998.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,740,202.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,710,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,065.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,717,065.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,704,947.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,314,947.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,402,118.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -307.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,965,134.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,976,985.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,011,850.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛摩智能_2024年一季报资产负债表 | 赛摩智能_2024年一季报利润表 |