赛摩智能_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,334,813.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,875,653.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,969,142.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,179,609.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,375,558.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,125,678.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,621,389.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,974,081.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,096,707.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,917,098.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,924,239.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 259,970.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,324,475.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,560,760.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 936,255.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,005,701.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,741,657.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,141,657.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,864,043.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 254,660,308.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,326,948.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,987,257.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,832,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,029,222.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,990,155.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,851,418.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,135,839.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,413.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,277,197.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,698,811.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,976,009.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,148,882.57 | |
| 资产减值准备(元) | 97,965,679.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,796,399.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,796,399.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,352,699.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 340,239.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -381,099.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,951.87 | |
| 财务费用(元) | 7,995,946.90 | |
| 投资损失(元) | -1,427,860.79 | |
| 递延所得税(元) | -2,650,068.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,548,291.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,101,776.64 | |
| 存货的减少(元) | -47,518,756.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -205,799,091.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,024,838.66 | |
| 其他(元) | 1,670,299.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,976,009.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,698,811.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,277,197.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 赛摩智能_2023年年报资产负债表 | 赛摩智能_2023年年报利润表 |