赛摩智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,665,192.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,861,874.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,753,902.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,280,969.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,739,129.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,981,576.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,193,410.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,689,176.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,603,292.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,322,323.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 288,317.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,342,001.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,630,318.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 782,007.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,282,007.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,348,310.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,862,565.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,089,842.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,405,888.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,358,295.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,171,704.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,188.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,698,119.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,698,811.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,000,692.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛摩智能_2023年三季报资产负债表 | 赛摩智能_2023年三季报利润表 |