赛摩智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 521,413,816.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,193,038.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,052,197.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,659,052.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,059,488.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,761,262.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,326,373.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,676,483.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,823,607.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 571,120.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,471,120.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,471,120.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,057,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,925,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,982,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,099,565.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,713,769.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,327,001.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,140,335.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,158,085.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,987.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,198,251.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,573,350.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,771,601.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛摩智能_2022年三季报资产负债表 | 赛摩智能_2022年三季报利润表 |