赛摩智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,928,928.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,087,373.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,328,582.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,344,884.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,872,711.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,252,873.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,352,847.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,248,959.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,727,391.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,617,493.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,256.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,349,256.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,349,256.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,864,642.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,273,778.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,127,001.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,265,422.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,865,422.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,996.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,602,182.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,573,350.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,971,168.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,891,597.11 | |
| 资产减值准备(元) | 8,316,012.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,617,420.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,617,420.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,255,970.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,348.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,880.90 | |
| 财务费用(元) | 3,557,737.32 | |
| 投资损失(元) | -919,366.15 | |
| 递延所得税(元) | -76,664.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,398,789.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,475,454.10 | |
| 存货的减少(元) | -38,580,299.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,057,941.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,278,383.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,971,168.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,573,350.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,602,182.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛摩智能_2022年中报资产负债表 | 赛摩智能_2022年中报利润表 |