星徽股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,384,578,755.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,727,660.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,557,402.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,462,863,818.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,524,069.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,452,874.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,833,178.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,589,354.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,502,399,477.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,535,659.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,904,518.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 555.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,905,073.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,406,543.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,324,815.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,731,358.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,826,285.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 494,880,996.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 271,030,666.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,310,817.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 922,222,479.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 446,551,531.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,743,453.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,921,497.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 928,216,482.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,994,002.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,395,621.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,960,324.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,679,629.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,719,304.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,101,297.62 | |
| 资产减值准备(元) | 5,428,309.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,765,125.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,765,125.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,031,543.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,849,135.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,056,598.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 324,835.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,880,667.00 | |
| 财务费用(元) | 53,842,859.25 | |
| 投资损失(元) | 2,045,308.63 | |
| 递延所得税(元) | -13,634,347.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,401,395.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,035,743.46 | |
| 存货的减少(元) | 86,085,995.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,719,426.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -228,245,907.49 | |
| 其他(元) | -461,554.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,719,304.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,679,629.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,960,324.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星徽股份_2023年年报资产负债表 | 星徽股份_2023年年报利润表 |