星徽股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,768,474.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,978,026.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,442,955.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,189,457.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,390,529.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,338,512.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,810,026.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,837,524.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,376,593.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,190.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -23,328.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,976,861.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,304,014.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,190.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,304,204.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,327,342.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,386,374.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,982,764.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,369,138.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,943,266.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,618,817.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,255,992.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,818,077.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,448,938.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -849,124.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,812,542.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,679,629.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,867,086.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星徽股份_2023年一季报资产负债表 | 星徽股份_2023年一季报利润表 |