星徽股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,770,525,410.82 | |
收到的税费返还(元) | 70,877,754.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,044,114.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,936,447,279.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,371,939,570.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,337,305.10 | |
支付的各项税费(元) | 29,092,949.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,695,668.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,919,065,493.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 149,818,348.70 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,979,492.58 | |
投资活动现金流入小计(元) | 152,797,841.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,067,013.13 | |
投资支付的现金(元) | 156,024,326.16 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 543,859.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 185,635,198.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,837,357.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 55,840,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 280,422,298.79 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,499,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 413,761,498.79 | |
偿还债务支付的现金(元) | 419,368,692.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,220,190.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,192,386.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 493,781,269.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,019,771.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,719,591.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,194,934.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 171,153,763.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 73,958,829.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 星徽股份_2022年三季报资产负债表 | 星徽股份_2022年三季报利润表 |