迈克生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,248,945,422.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,049,781.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,103,374.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,304,098,579.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 975,379,952.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,215,786.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,095,869.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,407,580.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,811,099,189.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 492,999,389.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,596,631.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,023,406.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 598,620,038.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 738,860,856.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,138,860,856.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -540,240,818.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 580,793,037.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 580,793,037.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,072,495.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,054,926.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,699,944.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,827,366.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,965,671.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,028,700.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,304,457.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 811,362,294.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 806,057,836.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈克生物_2024年三季报资产负债表 | 迈克生物_2024年三季报利润表 |