迈克生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,468,855,373.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,854,477.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,496,661.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,507,206,513.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,102,071.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,207,005.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,852,361.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,364,828.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,294,526,265.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,680,247.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,806,187.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 553,006.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 453,359,194.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,566,336.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,566,336.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,207,141.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 466,622,463.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,612,073.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 469,234,536.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,558,034.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,601,771.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,063,060.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,222,866.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,011,670.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,989.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,701,765.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 811,362,294.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 929,064,060.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,489,859.89 | |
| 资产减值准备(元) | -10,610,085.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,967,250.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,967,250.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,533,399.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,078,589.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,429,889.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,307,705.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,221,009.33 | |
| 财务费用(元) | 11,675,822.03 | |
| 投资损失(元) | -2,647,347.14 | |
| 递延所得税(元) | 4,966,963.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,189,480.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,222,517.36 | |
| 存货的减少(元) | -74,464,151.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,978,635.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -167,095,567.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 929,064,060.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 811,362,294.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,701,765.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈克生物_2024年中报资产负债表 | 迈克生物_2024年中报利润表 |