迈克生物_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,740,132.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,428,623.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,675,986.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 765,844,742.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 438,486,938.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,434,047.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,756,694.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,282,774.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,960,455.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,884,287.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,961,240.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,967,100.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,428,278.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,428,278.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,461,178.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,152,157.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,152,157.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,651,695.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,357,192.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,977,243.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,986,131.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,166,025.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 167,453.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,243,411.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 811,362,294.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 793,118,882.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迈克生物_2024年一季报资产负债表 | 迈克生物_2024年一季报利润表 |