迈克生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 916,540,947.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,678,971.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,332,106.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 925,552,026.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,436,188.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,803,681.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,126,863.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,138,633.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,505,366.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,046,659.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,868,480.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,008,040.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,876,521.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,076,798.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 675,076,798.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,799,722.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,441,514.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,441,514.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,051,884.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,324,282.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,903,949.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,280,116.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,161,398.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -988,625.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,019,154.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 564,293,033.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,312,187.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈克生物_2023年一季报资产负债表 | 迈克生物_2023年一季报利润表 |