华铭智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,962,975.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,302,720.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,303,458.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 522,569,154.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,954,135.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,702,989.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,482,168.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,902,046.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,041,340.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,472,185.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 582,539,827.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,352.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 583,215,590.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,337,295.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 544,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,037,295.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,178,294.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,767,611.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,767,611.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,021,354.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,488,063.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,509,417.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,741,806.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 439,403.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,596,294.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,315,620.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,719,326.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华铭智能_2024年三季报资产负债表 | 华铭智能_2024年三季报利润表 |