华铭智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,408,549.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,820,468.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,813,386.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,042,404.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,148,471.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,129,059.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,488,751.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,861,934.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,628,216.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,585,812.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 464,629,849.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,871.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 464,761,381.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,067,427.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 456,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,967,427.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,793,953.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,767,611.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,767,611.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,021,354.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,021,354.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,253,743.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 443,999.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,601,601.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,315,620.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,714,018.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,259,634.73 | |
| 资产减值准备(元) | 4,819,684.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,530,716.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,530,716.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,675,587.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,890.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 67,171.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -329,235.91 | |
| 财务费用(元) | 4,522,161.23 | |
| 投资损失(元) | -3,535,836.79 | |
| 递延所得税(元) | -10,389,917.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,987,678.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -402,238.96 | |
| 存货的减少(元) | 29,955,338.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,472,003.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,610,898.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,714,018.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 364,315,620.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,601,601.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华铭智能_2024年中报资产负债表 | 华铭智能_2024年中报利润表 |