华铭智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 805,403,894.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,083,991.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,058,235.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 846,546,121.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,845,609.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,312,175.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,499,227.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,167,855.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 734,824,867.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,721,254.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 735,088,640.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,318,012.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 727,184.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,089,098.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 755,222,935.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,987,724.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 747,508,885.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 752,496,609.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,726,326.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,798,984.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,541,238.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,340,223.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,340,223.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 305,258.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,412,615.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,903,004.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,315,620.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,200,389.82 | |
| 资产减值准备(元) | 25,848,748.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,233,337.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,233,337.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,605,053.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,546.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -414,220.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -139,213.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,088,872.01 | |
| 财务费用(元) | 8,056,563.74 | |
| 投资损失(元) | -11,829,846.17 | |
| 递延所得税(元) | -11,995,981.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,531,726.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,464,254.50 | |
| 存货的减少(元) | -4,513,014.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,749,126.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,539,512.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 364,315,620.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,903,004.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,412,615.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华铭智能_2023年年报资产负债表 | 华铭智能_2023年年报利润表 |