华铭智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,230,309.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,314,758.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,782,350.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 586,327,418.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,863,167.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,181,619.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,784,408.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,980,212.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,809,407.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,518,010.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 539,591,006.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 416,028.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 484,800.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -15,982.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,475,852.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,774,809.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,178,291.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,953,100.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,247.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,479,115.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,047,534.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,526,650.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -526,650.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,883,779.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,397,891.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,903,004.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,300,896.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华铭智能_2023年三季报资产负债表 | 华铭智能_2023年三季报利润表 |