华铭智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,030,156.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,015,540.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,157,681.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,203,379.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,251,228.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,054,688.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,491,330.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,679,627.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,476,874.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,273,495.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 352,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 528,649.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 293,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,908,649.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,391,350.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,570,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,570,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 417,594.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,965,449.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,936,139.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,901,589.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,153,409.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,279,822.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,279,822.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,131,232.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,713.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,039.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,458.61 | |
| 财务费用(元) | 4,797,764.66 | |
| 投资损失(元) | -971,418.88 | |
| 递延所得税(元) | -8,470,658.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,654,528.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -816,130.38 | |
| 存货的减少(元) | 116,734,024.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,395,878.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,719,375.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,901,589.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 233,936,139.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,965,449.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华铭智能_2022年中报资产负债表 | 华铭智能_2022年中报利润表 |