田中精机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,472,584.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,927,957.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,467,272.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,867,814.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,792,390.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,002,138.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,596,164.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,779,809.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,170,502.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,302,687.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,131,354.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,131,354.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,131,354.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,713,356.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,186,217.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,899,573.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,088,359.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,657,206.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,731,966.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,477,533.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,422,040.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,959.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,746,042.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,714,923.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,968,880.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 田中精机_2024年三季报资产负债表 | 田中精机_2024年三季报利润表 |