田中精机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,922,000.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,918,478.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,888,596.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,729,075.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,418,516.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,437,285.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,633,535.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,577,374.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,066,712.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,337,637.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,011,354.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,011,354.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,011,354.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,713,356.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,713,356.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,375,003.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,163,470.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,347,718.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,886,191.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,827,164.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,836.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,568,664.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,714,923.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,146,259.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,557,649.67 | |
| 资产减值准备(元) | 15,831,963.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,809,956.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,809,956.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 762,030.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 498,159.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,797.08 | |
| 财务费用(元) | 1,851,510.65 | |
| 投资损失(元) | 8,568,299.45 | |
| 递延所得税(元) | -7,448,748.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,553,922.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -894,826.30 | |
| 存货的减少(元) | -72,696,430.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,287,548.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,231,153.39 | |
| 其他(元) | 191,699.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,146,259.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,714,923.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,568,664.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 田中精机_2024年中报资产负债表 | 田中精机_2024年中报利润表 |