田中精机_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,056,046.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,555,896.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,734,460.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,346,403.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,355,700.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,498,175.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,574,405.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,284,184.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,712,465.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,366,061.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,533,567.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,533,567.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,533,567.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,713,356.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,713,356.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 408,227.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,725,759.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,733,986.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,979,369.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,842.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,065,897.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,714,923.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,780,821.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 田中精机_2024年一季报资产负债表 | 田中精机_2024年一季报利润表 |