田中精机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,342,850.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,273,057.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,990,862.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,606,770.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,879,922.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,142,983.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,502,064.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,106,069.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,631,039.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,024,268.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 669,394.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 669,394.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,800,961.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,800,961.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,131,567.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,012,149.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,012,149.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,539,791.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,948,655.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,488,446.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,476,297.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,900.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -339,564,232.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,279,156.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,714,923.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,296,095.00 | |
| 资产减值准备(元) | 10,399,083.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,107,101.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,107,101.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,057,427.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 587,478.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -344,742.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,613.70 | |
| 财务费用(元) | 1,571,932.76 | |
| 投资损失(元) | 2,908,131.17 | |
| 递延所得税(元) | -10,255,914.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,718,660.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,462,746.06 | |
| 存货的减少(元) | -64,677,519.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,873,275.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,273,205.75 | |
| 其他(元) | 2,414,141.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,714,923.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,279,156.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -339,564,232.46 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 田中精机_2023年年报资产负债表 | 田中精机_2023年年报利润表 |