田中精机_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,705,339.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,474,071.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,068,886.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,248,296.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,962,548.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,783,172.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,110,056.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,810,871.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,666,648.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,418,352.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 512,087.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 512,087.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,510,952.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,510,952.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,998,864.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,012,149.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,012,149.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,083,279.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,641,187.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,724,467.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,712,317.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,279.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,149,813.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,279,156.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,129,342.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 田中精机_2023年三季报资产负债表 | 田中精机_2023年三季报利润表 |