田中精机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,947,324.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,798,772.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,606,357.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,352,454.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,438,591.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,841,890.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,655,064.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,160,346.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,095,893.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,743,438.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,141.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,141.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,039,649.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,039,649.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,976,508.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,012,149.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,012,149.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 653,870.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,660,665.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,314,536.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,302,386.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,052.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,931,281.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,279,156.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,347,875.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -898,939.39 | |
| 资产减值准备(元) | 332,195.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,337,421.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,337,421.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,007,266.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,312.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,705.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,318.04 | |
| 财务费用(元) | 1,089,713.50 | |
| 投资损失(元) | 1,422,988.13 | |
| 递延所得税(元) | -2,003,246.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,003,246.94 | |
| 存货的减少(元) | -25,046,707.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,410,008.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,417,593.37 | |
| 其他(元) | 84,993.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,347,875.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,279,156.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,931,281.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 田中精机_2023年中报资产负债表 | 田中精机_2023年中报利润表 |