田中精机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,460,576.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,083,214.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,483,982.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,027,773.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,264,675.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,946,791.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,337,535.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,180,107.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,729,109.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,701,335.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,691.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,691.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,248,814.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,248,814.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,240,123.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,846.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,846.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,043.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,857,843.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,155,887.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,059,040.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,099.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,987,400.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,279,156.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,291,755.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 田中精机_2023年一季报资产负债表 | 田中精机_2023年一季报利润表 |