田中精机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,662,457.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,561,062.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,150,218.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,373,738.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,115,721.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,379,414.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,527,170.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,196,389.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,218,695.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,844,956.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,440.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,440.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,196,424.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,196,424.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,192,984.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 472,566,863.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 103,987,850.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 576,554,714.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,090,463.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,972,395.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,062,858.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 394,491,855.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,655.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,411,259.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,867,896.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,279,156.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -65,924,383.49 | |
| 资产减值准备(元) | 27,670,719.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,932,793.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,932,793.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,578,833.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,925.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,756.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 266,490.38 | |
| 财务费用(元) | 2,900,130.32 | |
| 递延所得税(元) | -14,264,405.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,224,562.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,039,842.37 | |
| 存货的减少(元) | -54,235,486.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,496,106.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,678,401.76 | |
| 其他(元) | -5,152,460.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 399,279,156.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,867,896.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 307,411,259.31 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 田中精机_2022年年报资产负债表 | 田中精机_2022年年报利润表 |