田中精机 (300461.SZ)

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田中精机_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 273,662,457.44       
 收到的税费返还(元) 3,561,062.11       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,150,218.90       
 经营活动现金流入小计(元) 291,373,738.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 148,115,721.42       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 117,379,414.29       
 支付的各项税费(元) 10,527,170.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,196,389.49       
 经营活动现金流出小计(元) 303,218,695.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,844,956.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,440.11       
 投资活动现金流入小计(元) 3,440.11       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 50,196,424.24       
 投资支付的现金(元) 25,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 75,196,424.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -75,192,984.13       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 472,566,863.44       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 103,987,850.80       
 筹资活动现金流入小计(元) 576,554,714.24       
 偿还债务支付的现金(元) 155,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,090,463.10       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 22,972,395.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 182,062,858.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 394,491,855.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -42,655.19       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 307,411,259.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 91,867,896.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 399,279,156.20       
补充资料:       
 净利润(元) -65,924,383.49       
 资产减值准备(元) 27,670,719.95       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,932,793.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,932,793.97       
 无形资产摊销(元) 1,578,833.56       
 长期待摊费用摊销(元) 1,925.01       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 28,756.34       
 固定资产报废损失(元) 266,490.38       
 财务费用(元) 2,900,130.32       
 递延所得税(元) -14,264,405.01       
  其中:递延所得税资产减少(元) -12,224,562.64       
 递延所得税负债增加(元) -2,039,842.37       
 存货的减少(元) -54,235,486.73       
 经营性应收项目的减少(元) 45,496,106.59       
 经营性应付项目的增加(元) 41,678,401.76       
 其他(元) -5,152,460.05       
 现金的期末余额(元) 399,279,156.20       
 减:现金的期初余额(元) 91,867,896.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 307,411,259.31       
公告日期 2023-03-31       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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