田中精机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,939,612.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,033,847.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,788,696.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,762,156.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,610,793.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,307,300.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,577,344.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,769,026.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,264,464.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,502,308.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,640,223.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,640,223.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,640,223.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,925,250.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,925,250.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,945,597.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,393,820.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,339,417.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,585,832.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -169,960.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,726,659.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,867,896.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,141,237.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,844,587.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,239,165.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,706,311.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,706,311.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 754,828.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 247,855.68 | |
| 财务费用(元) | 795,262.74 | |
| 递延所得税(元) | 794,873.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 794,873.65 | |
| 存货的减少(元) | -23,391,157.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,025,698.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,962,623.99 | |
| 其他(元) | 10,258,213.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,141,237.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,867,896.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,726,659.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 田中精机_2022年中报资产负债表 | 田中精机_2022年中报利润表 |