田中精机_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,740,053.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,493,495.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,565,930.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,799,478.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,435,423.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,862,089.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,588,693.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,146,805.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,033,012.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,625,577.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,625,577.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,625,577.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,750,167.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,750,167.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 884,968.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 507,860.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,392,828.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,357,338.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -202,814.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,295,412.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,867,896.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,163,309.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 田中精机_2022年一季报资产负债表 | 田中精机_2022年一季报利润表 |