汤姆猫_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 876,761,840.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,993.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,188,277.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 907,977,112.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,028,019.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,329,817.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,932,338.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,873,734.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,163,909.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,813,203.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,510,757.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,599,321.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,630.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 322,941.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,461,649.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,246,484.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,842,620.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 322,941.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,412,045.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,049,603.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,191,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,336,409.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,600,186,409.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,179,701,001.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,706,672.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 443,503,836.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,713,911,510.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,725,100.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,669,503.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,468,202.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,326,375.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,794,578.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汤姆猫_2024年三季报资产负债表 | 汤姆猫_2024年三季报利润表 |