汤姆猫_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,060,488.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,812.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,938,410.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,010,711.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,274,016.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,815,381.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,007,814.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,558,384.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,655,596.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,355,114.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,952,603.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,698,554.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,666,318.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,996,385.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,996,385.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,669,933.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 471,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,748,128.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 676,598,128.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,764,725.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,678,923.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,318,830.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 832,762,479.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,164,350.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,537.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,896,234.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,326,375.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,222,609.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汤姆猫_2024年一季报资产负债表 | 汤姆猫_2024年一季报利润表 |