汤姆猫_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,367,441,641.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,021,958.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,517,338.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,398,980,939.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,162,423.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,095,214.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,557,771.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 441,975,363.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,022,790,772.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 376,190,166.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 444,979,510.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,045,467.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,587.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 366,899,886.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 815,264,452.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,014,030.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 458,826,187.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 371,931,027.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,080,771,245.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,506,792.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,860,100,323.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,998,535.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,175,098,858.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,820,410,827.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,594,232.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,971,352.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,364,976,412.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,877,554.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,378,816.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,815,363.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,141,738.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,326,375.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -866,488,782.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,027,552,168.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,913,066.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,913,066.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,582,019.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,452,558.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200,867.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,059.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,436,577.50 | |
| 财务费用(元) | 117,337,060.64 | |
| 投资损失(元) | 2,112,406.27 | |
| 递延所得税(元) | -287,545.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -287,545.67 | |
| 存货的减少(元) | 38,720.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,010,227.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,386,219.18 | |
| 其他(元) | -12,894,794.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,326,375.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 251,141,738.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,815,363.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汤姆猫_2023年年报资产负债表 | 汤姆猫_2023年年报利润表 |