汤姆猫_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,066,257.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,025,758.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,447,702.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,066,539,717.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,443,906.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,569,787.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,804,826.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 363,599,733.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 782,418,254.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,121,463.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 426,817,510.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,045,467.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,866.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 369,042,023.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 799,071,868.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,065,958.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 337,828,493.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 373,950,947.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,845,399.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,773,531.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,678,100,323.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,936,133.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,814,036,456.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,562,734,109.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,713,609.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,990,848.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,974,438,567.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,402,110.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,069,456.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,876,364.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,141,738.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,018,103.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汤姆猫_2023年三季报资产负债表 | 汤姆猫_2023年三季报利润表 |