汤姆猫_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,665,518.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 307,849.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,806,114.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,779,482.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,101,663.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,192,323.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,510,448.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,185,378.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,989,814.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,789,668.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 264,186,782.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,350,262.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,983,380.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 292,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,483,380.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,133,118.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 312,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 398,406,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,919,082.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,830,088.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,155,170.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,655,170.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,297,626.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,296,246.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,141,738.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,845,492.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汤姆猫_2023年一季报资产负债表 | 汤姆猫_2023年一季报利润表 |