汤姆猫_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,525,347.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,276,680.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,404,998.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 784,207,027.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,550,772.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,674,209.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,259,820.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,012,273.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,497,076.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 296,709,950.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,050,304.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,230.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,868.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 198,511.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,077,380.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,127,295.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,810,501.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,310,501.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,816,794.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 872,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,512,825.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,174,512,825.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,322,404,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,596,243.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,467,549.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,543,468,472.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -368,955,647.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,010,656.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,418,245.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,858,032.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,439,787.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 291,037,813.95 | |
| 资产减值准备(元) | -643,330.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,491,486.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,491,486.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,758,207.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,500,918.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,457.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,473.19 | |
| 财务费用(元) | 31,909,439.01 | |
| 投资损失(元) | -12,199,160.70 | |
| 递延所得税(元) | -318,905.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -318,905.31 | |
| 存货的减少(元) | -2,389,477.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,541,419.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,505,987.59 | |
| 其他(元) | 23,697,499.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,439,787.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 413,858,032.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,418,245.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汤姆猫_2022年中报资产负债表 | 汤姆猫_2022年中报利润表 |